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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 452.00 | 447.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 241.00 | 37 611.00 | 9 629.00 | 47 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 720.00 | 546 606.00 | 240 113.00 | 786 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BZ Autres créances | 306 087.00 | 287 897.00 | 18 189.00 | 306 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
CF Disponibilités | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 643.00 | 287 897.00 | 159 746.00 | 447 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 363.00 | 834 504.00 | 399 859.00 | 1 234 363.00 |
CU Autres participations | 733 153.00 | 506 543.00 | 226 610.00 | 733 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 011.00 | | | -230 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 063.00 | | | -91 063.00 |
DK Provisions réglementées | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
DL TOTAL (I) | 143 034.00 | | | 143 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
EA Autres dettes | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 824.00 | | | 256 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 859.00 | | | 399 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 536.00 | | | 214 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 284.00 | | 5 436.00 | 781 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 550.00 | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 501.00 | | 1 740.00 | 45 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 433.00 | | 2 146.00 | 734 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 902.00 | 6 161.00 | | 33 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 102.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 552.00 | 5 059.00 | | 32 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 524.00 | 110 373.00 | | 177 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 067.00 | 110 373.00 | | 684 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 177.00 | 110 373.00 | | 698 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VC Groupe et associés | 293 590.00 | | | 293 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 952.00 | 41 663.00 | 42 288.00 | 83 952.00 |
VI Groupe et associés | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VP Divers | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 087.00 | 321 661.00 | 3 426.00 | 325 087.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 824.00 | 214 536.00 | 42 288.00 | 256 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
ST Autres comptes | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 873.00 | | | 87 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 742.00 | | | 117 742.00 |