| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 880.00 | 46 366.00 | 4 514.00 | 50 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 359.00 | 555 809.00 | 234 550.00 | 790 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
BZ Autres créances | 456 505.00 | 434 690.00 | 21 815.00 | 456 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
CF Disponibilités | 98 008.00 | | 98 008.00 | 98 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 086.00 | 434 690.00 | 211 396.00 | 646 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 445.00 | 990 499.00 | 445 946.00 | 1 436 445.00 |
CU Autres participations | 733 153.00 | 506 543.00 | 226 610.00 | 733 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 866.00 | -321 075.00 | | -303 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 465.00 | 17 209.00 | | -29 465.00 |
DK Provisions réglementées | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
DL TOTAL (I) | 130 778.00 | 160 244.00 | | 130 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 225.00 | 126 365.00 | | 202 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 11 661.00 | | 13 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 317.00 | 79 778.00 | | 99 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 168.00 | 260 493.00 | | 315 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 946.00 | 420 736.00 | | 445 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 168.00 | 260 492.00 | | 315 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 628.00 | | 512 628.00 | 512 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 628.00 | | 512 628.00 | 512 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 1 000.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 1 000.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -1 000.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | -600.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 214.00 | 486 847.00 | | 588 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 680.00 | 469 638.00 | | 617 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 465.00 | 17 209.00 | | -29 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 291.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 359.00 | | | 789 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 579.00 | | | 736 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 147.00 | 4 119.00 | | 45 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 247.00 | 4 119.00 | | 42 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 225.00 | 202 225.00 | | 202 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
VP Divers | 456 505.00 | | | 456 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 550.00 | 497 124.00 | 3 426.00 | 500 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 168.00 | 315 168.00 | | 315 168.00 |