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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 151.00 | 873.00 | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 605.00 | 54 176.00 | 3 429.00 | 57 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 810.00 | 57 227.00 | 506 583.00 | 563 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BZ Autres créances | 340 612.00 | | 340 612.00 | 340 612.00 |
CF Disponibilités | 548 201.00 | | 548 201.00 | 548 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 830.00 | | 899 830.00 | 899 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 640.00 | 57 227.00 | 1 406 413.00 | 1 463 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 498 840.00 | | 498 840.00 | 498 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 638.00 | -318 029.00 | | -317 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 244.00 | 391.00 | | 591 244.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | 723 605.00 | 146 472.00 | | 723 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 276.00 | 208 382.00 | | 226 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 279.00 | 13 958.00 | | 17 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 981.00 | 126 148.00 | | 305 981.00 |
EA Autres dettes | 133 272.00 | 1 888.00 | | 133 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 808.00 | 350 375.00 | | 682 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 413.00 | 496 847.00 | | 1 406 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 808.00 | 350 375.00 | | 682 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 918 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 505 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 501.00 | 499.00 | | 18 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 611.00 | 499.00 | | 32 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 313.00 | 499.00 | | 283 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 313.00 | 499.00 | | 283 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 702.00 | | | -250 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 512.00 | | | 166 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 269.00 | 622 853.00 | | 2 004 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 025.00 | 622 462.00 | | 1 413 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 244.00 | 391.00 | | 591 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 908.00 | | 101 709.00 | 790 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 313.00 | 502 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 807.00 | 563 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 832.00 | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 58 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 43 832.00 | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 429.00 | | 7 862.00 | 51 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 579.00 | | 50 015.00 | 736 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 844.00 | 48 876.00 | 44 494.00 | 52 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 43 832.00 | 43 832.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 944.00 | 5 045.00 | 662.00 | 49 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 964.00 | 164 964.00 | | 164 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 272.00 | 133 272.00 | | 133 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VC Groupe et associés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VI Groupe et associés | 226 276.00 | 226 276.00 | | 226 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 055.00 | 351 629.00 | 3 426.00 | 355 055.00 |
VW T.V.A. | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 808.00 | 682 808.00 | | 682 808.00 |