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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 429.00 | 49 944.00 | 1 485.00 | 51 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 908.00 | 559 387.00 | 231 521.00 | 790 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 317.00 | | 162 317.00 | 162 317.00 |
BZ Autres créances | 520 345.00 | 505 708.00 | 14 637.00 | 520 345.00 |
CF Disponibilités | 81 149.00 | | 81 149.00 | 81 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 033.00 | 505 708.00 | 265 326.00 | 771 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 942.00 | 1 065 095.00 | 496 847.00 | 1 561 942.00 |
CU Autres participations | 733 153.00 | 506 543.00 | 226 610.00 | 733 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 029.00 | -333 332.00 | | -318 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391.00 | 15 302.00 | | 391.00 |
DK Provisions réglementées | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
DL TOTAL (I) | 146 472.00 | 146 081.00 | | 146 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 382.00 | 205 055.00 | | 208 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 958.00 | 14 645.00 | | 13 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 148.00 | 111 662.00 | | 126 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 638.00 | | |
EA Autres dettes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 375.00 | 333 000.00 | | 350 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 847.00 | 479 081.00 | | 496 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 375.00 | 333 000.00 | | 350 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 961.00 | | 549 961.00 | 549 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 961.00 | | 549 961.00 | 549 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 1 083.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 1 000.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 853.00 | 586 955.00 | | 622 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 462.00 | 571 653.00 | | 622 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391.00 | 15 302.00 | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 632.00 | | | 791 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 790 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 51 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 579.00 | | | 736 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 353.00 | 1 717.00 | 226.00 | 51 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 453.00 | 1 717.00 | 226.00 | 48 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 148.00 | 126 148.00 | | 126 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 162 317.00 | 162 317.00 | | 162 317.00 |
VI Groupe et associés | 208 382.00 | 208 382.00 | | 208 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 345.00 | 520 345.00 | | 520 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 310.00 | 689 884.00 | 3 426.00 | 693 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 375.00 | 350 375.00 | | 350 375.00 |