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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 875.00 | 133 459.00 | 43 416.00 | 176 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 455.00 | 133 459.00 | 70 996.00 | 204 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 893.00 | | 74 893.00 | 74 893.00 |
BN En cours de production de biens | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 791.00 | 7 379.00 | 565 412.00 | 572 791.00 |
BZ Autres créances | 377 827.00 | | 377 827.00 | 377 827.00 |
CF Disponibilités | 164 966.00 | | 164 966.00 | 164 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 540.00 | 7 379.00 | 1 216 161.00 | 1 223 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 996.00 | 140 838.00 | 1 287 157.00 | 1 427 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 249 035.00 | | | 249 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
DL TOTAL (I) | 522 793.00 | | | 522 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 690.00 | | | 454 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 122.00 | | | 219 122.00 |
EA Autres dettes | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 364.00 | | | 764 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 157.00 | | | 1 287 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 389.00 | | | 728 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 984.00 | 567 276.00 | 2 332 260.00 | 1 764 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 984.00 | 567 276.00 | 2 332 260.00 | 1 764 984.00 |
FM Production stockée | | | 24 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 664.00 | | | 2 362 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 406.00 | | | 2 281 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 690.00 | 454 690.00 | | 454 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 555 141.00 | | | 555 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VB T. V. A. | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
VC Groupe et associés | 300 506.00 | | | 300 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 029.00 | 13 054.00 | 25 974.00 | 39 029.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VP Divers | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 313.00 | 954 533.00 | 3 780.00 | 958 313.00 |
VW T.V.A. | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 364.00 | 728 389.00 | 25 974.00 | 754 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
ST Autres comptes | 320 759.00 | | | 320 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 938.00 | | | 393 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 470.00 | | | 263 470.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 344.00 | | | 503 344.00 |