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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 564.00 | 157 237.00 | 43 327.00 | 200 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 950.00 | 157 237.00 | 70 712.00 | 227 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 912.00 | | 128 912.00 | 128 912.00 |
BN En cours de production de biens | 120 957.00 | | 120 957.00 | 120 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 138.00 | | 1 124 138.00 | 1 124 138.00 |
BZ Autres créances | 221 365.00 | | 221 365.00 | 221 365.00 |
CF Disponibilités | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 422.00 | | 1 661 422.00 | 1 661 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 372.00 | 157 237.00 | 1 732 134.00 | 1 889 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 374 181.00 | | | 374 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 823.00 | | | -99 823.00 |
DL TOTAL (I) | 466 857.00 | | | 466 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 676.00 | | | 401 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 160.00 | | | 469 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 362.00 | | | 259 362.00 |
EA Autres dettes | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 277.00 | | | 1 265 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 134.00 | | | 1 732 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 861.00 | | | 1 242 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 280 528.00 | 236 535.00 | 3 517 063.00 | 3 280 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 528.00 | 236 535.00 | 3 517 063.00 | 3 280 528.00 |
FM Production stockée | | | -80 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 477.00 | | | 3 489 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 301.00 | | | 3 589 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 823.00 | | | -99 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 160.00 | 469 160.00 | | 469 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 138.00 | 1 124 138.00 | | 1 124 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VB T. V. A. | 162 077.00 | 162 077.00 | | 162 077.00 |
VC Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 135.00 | 12 719.00 | 12 416.00 | 25 135.00 |
VI Groupe et associés | 401 676.00 | 401 676.00 | | 401 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 000.00 | 1 350 415.00 | 3 585.00 | 1 354 000.00 |
VW T.V.A. | 183 327.00 | 183 327.00 | | 183 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 277.00 | 1 242 861.00 | 12 416.00 | 1 255 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
ST Autres comptes | 366 529.00 | | | 366 529.00 |
YT Sous‐traitance | 680 441.00 | | | 680 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 452.00 | | | 617 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 452.00 | | | 534 452.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 841.00 | | | 1 090 841.00 |