| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 712.00 | 127 789.00 | 55 922.00 | 183 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 344.00 | 127 789.00 | 83 554.00 | 211 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
BN En cours de production de biens | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 641.00 | 7 379.00 | 1 077 262.00 | 1 084 641.00 |
BZ Autres créances | 102 343.00 | | 102 343.00 | 102 343.00 |
CF Disponibilités | 126 385.00 | | 126 385.00 | 126 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 897.00 | 7 379.00 | 1 444 518.00 | 1 451 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 241.00 | 135 168.00 | 1 528 072.00 | 1 663 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 320 293.00 | | | 320 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
DL TOTAL (I) | 551 067.00 | | | 551 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 089.00 | | | 207 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 542.00 | | | 295 542.00 |
EA Autres dettes | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 281.00 | | | 346 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 005.00 | | | 977 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 072.00 | | | 1 528 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 008.00 | | | 928 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 850.00 | 441 279.00 | 2 550 130.00 | 2 108 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 850.00 | 441 279.00 | 2 550 130.00 | 2 108 850.00 |
FM Production stockée | | | 37 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 270.00 | | | 2 610 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 997.00 | | | 2 571 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 456.00 | | | 204 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 876.00 | | | 176 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 460.00 | 19 534.00 | 25 204.00 | 133 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 460.00 | 19 534.00 | 25 204.00 | 133 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 089.00 | 207 089.00 | | 207 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 281.00 | 346 281.00 | | 346 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 991.00 | | | 1 066 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VB T. V. A. | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
VC Groupe et associés | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 808.00 | 18 811.00 | 38 997.00 | 57 808.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
VP Divers | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 964.00 | 1 190 132.00 | 3 832.00 | 1 193 964.00 |
VW T.V.A. | 182 005.00 | 182 005.00 | | 182 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 005.00 | 928 008.00 | 38 997.00 | 967 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
ST Autres comptes | 340 096.00 | | | 340 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 258 358.00 | | | 258 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 794.00 | | | 545 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 795.00 | | | 316 795.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 690.00 | | | 662 690.00 |