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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 054.00 | 126 074.00 | 38 979.00 | 165 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 548.00 | 126 074.00 | 66 473.00 | 192 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 490.00 | | 102 490.00 | 102 490.00 |
BN En cours de production de biens | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 174.00 | | 785 174.00 | 785 174.00 |
BZ Autres créances | 601 346.00 | | 601 346.00 | 601 346.00 |
CF Disponibilités | 162 475.00 | | 162 475.00 | 162 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 315.00 | | 1 684 315.00 | 1 684 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 863.00 | 126 074.00 | 1 750 788.00 | 1 876 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 274 357.00 | | | 274 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
DL TOTAL (I) | 478 569.00 | | | 478 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 497.00 | | | 854 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 176.00 | | | 373 176.00 |
EA Autres dettes | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 218.00 | | | 1 272 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 788.00 | | | 1 750 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 291.00 | | | 1 255 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 398 375.00 | 344 193.00 | 3 742 568.00 | 3 398 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 375.00 | 344 193.00 | 3 742 568.00 | 3 398 375.00 |
FM Production stockée | | | -93 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 360.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 314.00 | | | 3 687 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 602.00 | | | 3 675 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 950.00 | | 17 121.00 | 227 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 523.00 | 192 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 523.00 | 165 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 565.00 | | 17 013.00 | 200 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 385.00 | | 108.00 | 27 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 237.00 | 21 361.00 | 52 523.00 | 157 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 237.00 | 21 361.00 | 52 523.00 | 157 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 497.00 | 854 497.00 | | 854 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 785 174.00 | 785 174.00 | | 785 174.00 |
VB T. V. A. | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
VC Groupe et associés | 141 356.00 | 141 356.00 | | 141 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 079.00 | 6 152.00 | 6 927.00 | 13 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VP Divers | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 510.00 | 392 510.00 | | 392 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 431.00 | 1 391 738.00 | 3 693.00 | 1 395 431.00 |
VW T.V.A. | 311 787.00 | 311 787.00 | | 311 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 218.00 | 1 255 291.00 | 6 927.00 | 1 262 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
ST Autres comptes | 317 271.00 | | | 317 271.00 |
YT Sous‐traitance | 873 751.00 | | | 873 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 662.00 | | | 696 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 142.00 | | | 531 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 222 285.00 | | | 1 222 285.00 |