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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 475.00 | 148 384.00 | 51 091.00 | 199 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 161.00 | 148 384.00 | 78 776.00 | 227 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
BN En cours de production de biens | 201 906.00 | | 201 906.00 | 201 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 325.00 | | 1 077 325.00 | 1 077 325.00 |
BZ Autres créances | 107 078.00 | | 107 078.00 | 107 078.00 |
CF Disponibilités | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 631.00 | | 1 502 631.00 | 1 502 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 792.00 | 148 384.00 | 1 581 408.00 | 1 729 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 348 567.00 | | | 348 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
DL TOTAL (I) | 576 681.00 | | | 576 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 697.00 | | | 467 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 663.00 | | | 260 663.00 |
EA Autres dettes | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 185.00 | | | 174 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 726.00 | | | 1 004 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 408.00 | | | 1 581 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 590.00 | | | 969 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 260 041.00 | 305 938.00 | 3 565 979.00 | 3 260 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 041.00 | 305 938.00 | 3 565 979.00 | 3 260 041.00 |
FM Production stockée | | | 135 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 594.00 | |
GE Autres charges | | | 7 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 228.00 | | | 3 710 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 613.00 | | | 3 674 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 345.00 | 15 816.00 | | 211 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 712.00 | 15 763.00 | | 183 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 632.00 | 53.00 | | 27 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 697.00 | 467 697.00 | | 467 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 185.00 | 174 185.00 | | 174 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 325.00 | 1 077 325.00 | | 1 077 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 997.00 | 13 861.00 | 25 135.00 | 38 997.00 |
VI Groupe et associés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VP Divers | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 282.00 | 1 187 396.00 | 3 885.00 | 1 191 282.00 |
VW T.V.A. | 164 028.00 | 164 028.00 | | 164 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 726.00 | 969 590.00 | 25 135.00 | 994 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
ST Autres comptes | 351 693.00 | | | 351 693.00 |
YT Sous‐traitance | 890 264.00 | | | 890 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 396.00 | | | 779 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 819.00 | | | 500 819.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 300 967.00 | | | 1 300 967.00 |