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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 1 948.00 | 152.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 660.00 | 6 262.00 | 3 398.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 759.00 | 8 210.00 | 3 549.00 | 11 759.00 |
BN En cours de production de biens | | -65 000.00 | 65 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
BZ Autres créances | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CF Disponibilités | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 150.00 | -65 000.00 | 152 150.00 | 87 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 909.00 | -56 790.00 | 155 699.00 | 98 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517.00 | | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 393.00 | | | 133 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 699.00 | | | 155 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 971.00 | | | 92 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 008.00 | | 105 008.00 | 105 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 008.00 | | 105 008.00 | 105 008.00 |
FM Production stockée | | | 49 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 508.00 | | | 154 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 991.00 | | | 153 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517.00 | | | 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 509.00 | | 3 250.00 | 8 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 509.00 | | 3 250.00 | 8 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491.00 | 2 719.00 | | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | 2 719.00 | | 5 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VI Groupe et associés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VW T.V.A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
ST Autres comptes | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
YT Sous‐traitance | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | | | 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 825.00 | | | 71 825.00 |