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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 660.00 | 8 515.00 | 1 146.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 759.00 | 10 614.00 | 1 146.00 | 11 759.00 |
BN En cours de production de biens | | -71 000.00 | 71 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
BZ Autres créances | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CF Disponibilités | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CJ TOTAL (II) | | -71 000.00 | 158 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 505.00 | -60 386.00 | 159 891.00 | 99 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70.00 | | | -70.00 |
DL TOTAL (I) | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 655.00 | | | 137 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 891.00 | | | 159 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 434.00 | | | 113 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 627.00 | | 253 627.00 | 253 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 627.00 | | 253 627.00 | 253 627.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 628.00 | | | 259 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 699.00 | | | 259 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70.00 | | | -70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210.00 | 2 404.00 | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 210.00 | 2 404.00 | | 8 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
VB T. V. A. | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
VI Groupe et associés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
VW T.V.A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 279.00 | 113 434.00 | 9 845.00 | 123 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199.00 | | | 199.00 |
ST Autres comptes | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
YT Sous‐traitance | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 274.00 | | | 116 274.00 |