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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 2 574.00 | 5 925.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150.00 | 3 226.00 | 5 925.00 | 9 150.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BZ Autres créances | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
CF Disponibilités | 168 201.00 | | 168 201.00 | 168 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 795.00 | | 231 795.00 | 231 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 945.00 | 3 225.00 | 237 722.00 | 240 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
DL TOTAL (I) | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 216.00 | | | 171 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 721.00 | | | 237 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 361.00 | | | 97 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 903.00 | | 336 903.00 | 336 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 903.00 | | 336 903.00 | 336 903.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796.00 | | | 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 714.00 | | | 348 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 031.00 | | | 344 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750.00 | | 6 400.00 | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | | 6 400.00 | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750.00 | 474.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 474.00 | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VI Groupe et associés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VW T.V.A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
ST Autres comptes | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
YT Sous‐traitance | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | | | 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 433.00 | | | 158 433.00 |