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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
BN En cours de production de biens | | -43 500.00 | 43 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
BZ Autres créances | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
CF Disponibilités | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 818.00 | -43 500.00 | 155 318.00 | 111 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 578.00 | -31 741.00 | 155 318.00 | 123 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189.00 | | | -189.00 |
DL TOTAL (I) | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 452.00 | | | 79 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 272.00 | | | 133 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 318.00 | | | 155 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 158.00 | | 209 158.00 | 209 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 158.00 | | 209 158.00 | 209 158.00 |
FM Production stockée | | | -27 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 658.00 | | | 181 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 847.00 | | | 181 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189.00 | | | -189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 614.00 | 1 146.00 | | 10 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 614.00 | 1 146.00 | | 10 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -71 000.00 | | | -71 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -71 000.00 | | | -71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -71 000.00 | | | -71 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VB T. V. A. | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
VI Groupe et associés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
VW T.V.A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 820.00 | 46 432.00 | 7 388.00 | 53 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 936.00 | | | 936.00 |
ST Autres comptes | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
YT Sous‐traitance | -20 114.00 | | | -20 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 812.00 | | | 37 812.00 |