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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 96 867.00 | | 96 867.00 | 96 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 931.00 | | 166 931.00 | 166 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 690.00 | 11 759.00 | 166 931.00 | 178 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
DL TOTAL (I) | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 931.00 | | | 166 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 002.00 | | 342 002.00 | 342 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 002.00 | | 342 002.00 | 342 002.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 432.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 042.00 | | | 302 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 415.00 | | | 295 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VB T. V. A. | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
VI Groupe et associés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VW T.V.A. | 9 078.00 | 9 073.00 | | 9 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 251.00 | 64 021.00 | 5 231.00 | 69 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
ST Autres comptes | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
YT Sous‐traitance | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 194.00 | | | 123 194.00 |