| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 806.00 | 290.00 | 35 517.00 | 35 806.00 |
AP Constructions | 343 582.00 | 26 634.00 | 316 947.00 | 343 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 841.00 | 26 924.00 | 485 917.00 | 512 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 193.00 | 26 924.00 | 529 269.00 | 556 193.00 |
CU Autres participations | 133 423.00 | | 133 423.00 | 133 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 926.00 | 74 744.00 | | 97 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 264.00 | 23 182.00 | | 25 264.00 |
DK Provisions réglementées | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 142 613.00 | 117 349.00 | | 142 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 324.00 | 404 390.00 | | 378 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 132.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436.00 | 708.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 656.00 | 412 041.00 | | 386 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 269.00 | 529 390.00 | | 529 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 226.00 | 34 122.00 | | 34 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 165.00 | 56 415.00 | | 58 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 900.00 | 33 233.00 | | 32 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 264.00 | 23 182.00 | | 25 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 841.00 | | | 512 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 388.00 | | | 379 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 453.00 | | | 133 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 776.00 | 11 148.00 | | 15 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 776.00 | 11 148.00 | | 15 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 920.00 | 25 490.00 | 112 346.00 | 377 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 656.00 | 34 226.00 | 112 346.00 | 386 656.00 |