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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 35 806.00 | 541.00 | 35 266.00 | 35 806.00 |
AP Constructions | 343 582.00 | 48 678.00 | 294 903.00 | 343 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 841.00 | 49 219.00 | 463 622.00 | 512 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 342.00 | 49 219.00 | 522 123.00 | 571 342.00 |
CU Autres participations | 133 423.00 | | 133 423.00 | 133 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 411.00 | 123 190.00 | | 154 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 473.00 | 31 220.00 | | 19 473.00 |
DK Provisions réglementées | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 193 306.00 | 173 833.00 | | 193 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 324.00 | 350 701.00 | | 321 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 752.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | 673.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 817.00 | 357 937.00 | | 328 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 123.00 | 531 770.00 | | 522 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 417.00 | 37 387.00 | | 38 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 095.00 | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 176.00 | 58 820.00 | | 46 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 703.00 | 27 600.00 | | 26 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 473.00 | 31 220.00 | | 19 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 841.00 | | | 512 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 388.00 | | | 379 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 453.00 | | | 133 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 071.00 | 11 148.00 | | 38 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 071.00 | 11 148.00 | | 38 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 550.00 | 30 150.00 | 130 220.00 | 320 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 817.00 | 38 417.00 | 130 220.00 | 328 817.00 |