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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 806.00 | 1 042.00 | 34 763.00 | 35 806.00 |
AP Constructions | 346 441.00 | 93 678.00 | 252 763.00 | 346 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 700.00 | 94 720.00 | 420 980.00 | 515 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
CF Disponibilités | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 961.00 | 94 720.00 | 502 240.00 | 596 961.00 |
CU Autres participations | 133 422.00 | | 133 422.00 | 133 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 723.00 | 215 150.00 | | 236 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 414.00 | 21 573.00 | | 19 414.00 |
DK Provisions réglementées | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
DL TOTAL (I) | 275 561.00 | 256 146.00 | | 275 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 426.00 | 246 444.00 | | 210 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 004.00 | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 164.00 | 1 050.00 | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 679.00 | 254 310.00 | | 226 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 240.00 | 510 456.00 | | 502 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 794.00 | 43 883.00 | | 49 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 1 711.00 | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 214.00 | 45 969.00 | | 45 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 800.00 | 24 396.00 | | 25 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 414.00 | 21 573.00 | | 19 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 701.00 | | | 515 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 248.00 | | | 382 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 453.00 | | | 133 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 286.00 | 11 435.00 | | 83 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 286.00 | 11 435.00 | | 83 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 427.00 | 33 542.00 | 144 870.00 | 210 427.00 |
VI Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 679.00 | 49 795.00 | 144 870.00 | 226 679.00 |