| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 806.00 | 415.00 | 35 391.00 | 35 806.00 |
AP Constructions | 343 582.00 | 37 656.00 | 305 925.00 | 343 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 841.00 | 38 071.00 | 474 769.00 | 512 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 841.00 | 38 071.00 | 531 770.00 | 569 841.00 |
CU Autres participations | 133 423.00 | | 133 423.00 | 133 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 190.00 | 97 926.00 | | 123 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 220.00 | 25 264.00 | | 31 220.00 |
DK Provisions réglementées | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 173 833.00 | 142 613.00 | | 173 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 701.00 | 378 324.00 | | 350 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 2 085.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | 1 436.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 937.00 | 386 656.00 | | 357 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 770.00 | 529 269.00 | | 531 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 387.00 | 34 226.00 | | 37 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 820.00 | 58 165.00 | | 58 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 600.00 | 32 900.00 | | 27 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 220.00 | 25 264.00 | | 31 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 841.00 | | | 512 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 388.00 | | | 379 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 453.00 | | | 133 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 924.00 | 11 148.00 | | 26 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 924.00 | 11 148.00 | | 26 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 796.00 | 29 246.00 | 126 313.00 | 349 796.00 |
VI Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 937.00 | 37 387.00 | 126 313.00 | 357 937.00 |