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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 806.00 | 916.00 | 34 889.00 | 35 806.00 |
AP Constructions | 346 441.00 | 82 369.00 | 264 072.00 | 346 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 700.00 | 83 285.00 | 432 415.00 | 515 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
CF Disponibilités | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 041.00 | | 78 041.00 | 78 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 742.00 | 83 285.00 | 510 456.00 | 593 742.00 |
CU Autres participations | 133 422.00 | | 133 422.00 | 133 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 150.00 | 194 406.00 | | 215 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 573.00 | 20 744.00 | | 21 573.00 |
DK Provisions réglementées | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
DL TOTAL (I) | 256 146.00 | 234 573.00 | | 256 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 444.00 | 259 558.00 | | 246 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 1 932.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | 4 058.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 310.00 | 270 359.00 | | 254 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 456.00 | 504 933.00 | | 510 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 883.00 | 43 086.00 | | 43 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 566.00 | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 969.00 | 45 808.00 | | 45 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 396.00 | 25 064.00 | | 24 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 573.00 | 20 744.00 | | 21 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 444.00 | 36 017.00 | 154 573.00 | 246 444.00 |
VI Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 309.00 | 43 882.00 | 154 573.00 | 254 309.00 |