| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298 374.00 | 835 777.00 | 1 462 598.00 | 2 298 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 940.00 | 311 531.00 | 202 409.00 | 513 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 144.00 | 1 150 137.00 | 1 666 007.00 | 2 816 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BN En cours de production de biens | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 347.00 | 11 254.00 | 165 093.00 | 176 347.00 |
BZ Autres créances | 69 269.00 | | 69 269.00 | 69 269.00 |
CF Disponibilités | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 038.00 | 11 254.00 | 321 783.00 | 333 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 181.00 | 1 161 392.00 | 1 987 790.00 | 3 149 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 926.00 | | | -74 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 305.00 | | | 1 633 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 831.00 | | | 177 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 265.00 | | | 1 940 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 790.00 | | | 1 987 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 363.00 | | | 680 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 216.00 | | 629 628.00 | 2 600 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 700.00 | 2 816 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 700.00 | 2 812 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 386.00 | | 629 628.00 | 2 596 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 071.00 | 295 408.00 | 252 341.00 | 1 107 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 241.00 | 295 408.00 | 252 341.00 | 1 104 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 423.00 | | 2 168.00 | 13 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 423.00 | | 2 168.00 | 13 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 424.00 | | 2 168.00 | 13 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 164 425.00 | | | 164 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VB T. V. A. | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 305.00 | 373 403.00 | 985 729.00 | 1 633 305.00 |
VI Groupe et associés | 177 831.00 | 177 831.00 | | 177 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 811 550.00 | | | 811 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 647.00 | | | 448 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 698.00 | 275 698.00 | | 275 698.00 |
VW T.V.A. | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 265.00 | 680 363.00 | 985 729.00 | 1 940 265.00 |