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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 413.00 | 3 061.00 | 4 352.00 | 7 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 262.00 | 1 117 923.00 | 1 208 339.00 | 2 326 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 704.00 | 300 881.00 | 364 822.00 | 665 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 427.00 | 1 421 865.00 | 1 578 562.00 | 3 000 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BN En cours de production de biens | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 606.00 | 5 435.00 | 217 171.00 | 222 606.00 |
BZ Autres créances | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
CF Disponibilités | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 149.00 | 5 435.00 | 278 714.00 | 284 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 576.00 | 1 427 300.00 | 1 857 276.00 | 3 284 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 893.00 | | | -52 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 510.00 | | | -41 510.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 486.00 | | | 1 643 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 675.00 | | | 83 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 676.00 | | | 1 851 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 276.00 | | | 1 857 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 178.00 | | | 670 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 144.00 | | 308 283.00 | 2 816 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 000.00 | 3 000 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 000.00 | 2 991 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | 4 583.00 | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 314.00 | | 303 651.00 | 2 812 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 137.00 | 335 000.00 | 63 272.00 | 1 150 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 231.00 | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 307.00 | 334 769.00 | 63 272.00 | 1 147 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 11 254.00 | | 5 819.00 | 11 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 254.00 | | 5 819.00 | 11 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 256.00 | 1.00 | 5 819.00 | 11 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 217 085.00 | | | 217 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VB T. V. A. | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 486.00 | 461 988.00 | 955 589.00 | 1 643 486.00 |
VI Groupe et associés | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 387.00 | | | 379 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 325.00 | 269 804.00 | 5 521.00 | 275 325.00 |
VW T.V.A. | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 676.00 | 670 178.00 | 955 589.00 | 1 851 676.00 |