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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 4 043.00 | 4 357.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 122.00 | 1 400 372.00 | 977 749.00 | 2 378 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 427.00 | 373 037.00 | 349 390.00 | 722 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 997.00 | 1 777 452.00 | 1 332 545.00 | 3 109 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BN En cours de production de biens | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 129.00 | 6 477.00 | 193 652.00 | 200 129.00 |
BZ Autres créances | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
CF Disponibilités | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 752.00 | 6 477.00 | 283 275.00 | 289 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 749.00 | 1 783 930.00 | 1 615 820.00 | 3 399 749.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 403.00 | | | -94 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 587.00 | | | -90 587.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | -84 988.00 | | | -84 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 519.00 | | | 1 461 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 807.00 | | | 1 700 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 820.00 | | | 1 615 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 964.00 | | | 704 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 427.00 | | 109 570.00 | 3 000 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 413.00 | | 987.00 | 8 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 965.00 | | 108 583.00 | 2 991 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 865.00 | 355 587.00 | | 1 421 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 982.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 804.00 | 354 605.00 | | 1 418 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | 1 042.00 | | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | 1 042.00 | | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 437.00 | 1 042.00 | | 5 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 192 900.00 | | | 192 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 992.00 | 418 148.00 | 833 761.00 | 1 413 992.00 |
VI Groupe et associés | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 503.00 | | | 244 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 472.00 | 247 242.00 | 7 230.00 | 254 472.00 |
VW T.V.A. | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 807.00 | 704 964.00 | 833 761.00 | 1 700 807.00 |