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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 5 157.00 | 3 243.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473 775.00 | 1 251 437.00 | 1 222 338.00 | 2 473 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 465.00 | 450 933.00 | 281 533.00 | 732 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 688.00 | 1 707 526.00 | 1 508 162.00 | 3 215 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 624.00 | 7 233.00 | 240 391.00 | 247 624.00 |
BZ Autres créances | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
CF Disponibilités | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 460.00 | 7 233.00 | 398 227.00 | 405 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 148.00 | 1 714 759.00 | 1 906 389.00 | 3 621 148.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 990.00 | | | -184 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
DL TOTAL (I) | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 246.00 | | | 1 552 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 431.00 | | | 146 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
EA Autres dettes | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 199.00 | | | 1 868 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 389.00 | | | 1 906 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 548.00 | | | 1 143 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 997.00 | | 594 496.00 | 3 109 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 805.00 | 3 215 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 805.00 | 3 206 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 548.00 | | 594 496.00 | 3 100 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 452.00 | 344 496.00 | 414 422.00 | 1 777 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 1 114.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 409.00 | 343 382.00 | 414 422.00 | 1 773 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 6 477.00 | 756.00 | | 6 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 477.00 | 756.00 | | 6 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 479.00 | 756.00 | 2.00 | 6 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 431.00 | 146 431.00 | | 146 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 238 687.00 | 238 687.00 | | 238 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VB T. V. A. | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 246.00 | 827 595.00 | 610 981.00 | 1 552 246.00 |
VI Groupe et associés | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 182.00 | | | 353 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 756.00 | 357 756.00 | | 357 756.00 |
VW T.V.A. | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 199.00 | 1 143 548.00 | 610 981.00 | 1 868 199.00 |