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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 7 385.00 | 1 015.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 382.00 | 1 434 139.00 | 521 243.00 | 1 955 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 505.00 | 425 524.00 | 301 981.00 | 727 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 336.00 | 1 867 048.00 | 825 288.00 | 2 692 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BN En cours de production de biens | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 344.00 | 10 670.00 | 322 674.00 | 333 344.00 |
BZ Autres créances | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 438.00 | 10 670.00 | 434 767.00 | 445 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 773.00 | 1 877 718.00 | 1 260 055.00 | 3 137 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 184.00 | | | -76 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 573.00 | | | -97 573.00 |
DL TOTAL (I) | -73 756.00 | | | -73 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 210.00 | | | 898 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 523.00 | | | 299 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
EA Autres dettes | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 812.00 | | | 1 333 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 055.00 | | | 1 260 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 807.00 | | | 784 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 306.00 | | | 136 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 694.00 | | 61 641.00 | 2 630 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 692 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 246.00 | | 61 641.00 | 2 621 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 495.00 | 289 552.00 | | 1 577 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | 1 114.00 | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 224.00 | 288 438.00 | | 1 571 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 523.00 | 299 523.00 | | 299 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UX Autres créances clients | 317 468.00 | 317 468.00 | | 317 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VB T. V. A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 210.00 | 349 206.00 | 485 637.00 | 898 210.00 |
VI Groupe et associés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 218.00 | | | 268 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 002.00 | 422 002.00 | | 422 002.00 |
VW T.V.A. | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 812.00 | 784 807.00 | 485 637.00 | 1 333 812.00 |