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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 002.00 | 65 302.00 | 79 700.00 | 145 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 327.00 | 65 302.00 | 109 025.00 | 174 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
060 Stock marchandises | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
072 Créances – Autres | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
084 Disponibilités | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 023.00 | | 128 023.00 | 128 023.00 |
110 Total général Actif | 302 350.00 | 65 302.00 | 237 048.00 | 302 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 493.00 | 4 126.00 | | 2 493.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 498.00 | 104 887.00 | | 103 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 860.00 | 52 796.00 | | 43 860.00 |
222 Production stockée | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
230 Autres produits | | 1 155.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 376.00 | 162 964.00 | | 172 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 748.00 | 11 535.00 | | 5 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -699.00 | 326.00 | | -699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 300.00 | 22 156.00 | | 16 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 259.00 | -384.00 | | 2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 48 748.00 | 49 198.00 | | 48 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 1 276.00 | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 768.00 | 56 678.00 | | 64 768.00 |
252 Charges sociales | 15 426.00 | 15 987.00 | | 15 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 931.00 | 13 618.00 | | 19 931.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 282.00 | 170 390.00 | | 173 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -906.00 | -7 426.00 | | -906.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 63.00 | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 566.00 | | |
294 Charges financières | 472.00 | 95.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 768.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -29 060.00 | -21 795.00 | | -29 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 835.00 | 33 134.00 | | 27 835.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 782.00 | | | 133 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |