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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 581.00 | 175 671.00 | 48 911.00 | 224 581.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 506.00 | 175 671.00 | 78 836.00 | 254 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
060 Stock marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 813.00 | | 124 813.00 | 124 813.00 |
072 Créances – Autres | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
084 Disponibilités | 89 224.00 | | 89 224.00 | 89 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 287.00 | | 289 287.00 | 289 287.00 |
110 Total général Actif | 543 794.00 | 175 671.00 | 368 123.00 | 543 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 413.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 062.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 396.00 | 4 619.00 | | 8 396.00 |
214 Production vendue de biens – France | 117 746.00 | 301 135.00 | | 117 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 494.00 | 165 904.00 | | 157 494.00 |
222 Production stockée | -8.00 | -5 494.00 | | -8.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 061.00 | 4 572.00 | | 3 061.00 |
230 Autres produits | 3 456.00 | 4.00 | | 3 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 144.00 | 470 740.00 | | 290 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 601.00 | 5 600.00 | | 7 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 693.00 | -1 011.00 | | 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 276.00 | 120 459.00 | | 24 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 788.00 | 3 929.00 | | -1 788.00 |
242 Autres charges externes. | 118 113.00 | 141 607.00 | | 118 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 1 518.00 | | 1 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 292.00 | 96 627.00 | | 87 292.00 |
252 Charges sociales | 24 879.00 | 21 504.00 | | 24 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 754.00 | 38 093.00 | | 36 754.00 |
262 Autres charges | 858.00 | 511.00 | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 317.00 | 428 835.00 | | 300 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 173.00 | 41 905.00 | | -10 173.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 6.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 256.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -31 625.00 | -33 036.00 | | -31 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 413.00 | 74 692.00 | | 21 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 240.00 | | | 232 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |