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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 915.00 | 138 917.00 | 63 998.00 | 202 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 240.00 | 138 917.00 | 93 323.00 | 232 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
060 Stock marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 133.00 | | 148 133.00 | 148 133.00 |
072 Créances – Autres | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
084 Disponibilités | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 444.00 | | 247 444.00 | 247 444.00 |
110 Total général Actif | 479 684.00 | 138 917.00 | 340 767.00 | 479 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 619.00 | 10 833.00 | | 4 619.00 |
214 Production vendue de biens – France | 301 135.00 | 181 423.00 | | 301 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 904.00 | 118 123.00 | | 165 904.00 |
222 Production stockée | -5 494.00 | -18 262.00 | | -5 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 572.00 | 20 011.00 | | 4 572.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 740.00 | 312 134.00 | | 470 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 600.00 | 8 103.00 | | 5 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 011.00 | 898.00 | | -1 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 459.00 | 63 724.00 | | 120 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 929.00 | -4 427.00 | | 3 929.00 |
242 Autres charges externes. | 141 607.00 | 97 181.00 | | 141 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 1 851.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 627.00 | 92 018.00 | | 96 627.00 |
252 Charges sociales | 21 504.00 | 15 827.00 | | 21 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 093.00 | 35 267.00 | | 38 093.00 |
262 Autres charges | 511.00 | 10.00 | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 835.00 | 310 452.00 | | 428 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 905.00 | 1 682.00 | | 41 905.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 60.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 229.00 | | |
294 Charges financières | 256.00 | 392.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -33 036.00 | -29 731.00 | | -33 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 692.00 | 31 311.00 | | 74 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 515.00 | | | 222 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 266.00 | | | 94 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |