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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 190.00 | 100 824.00 | 92 366.00 | 193 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 515.00 | 100 824.00 | 121 691.00 | 222 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 027.00 | | 63 027.00 | 63 027.00 |
072 Créances – Autres | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
084 Disponibilités | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 899.00 | | 157 899.00 | 157 899.00 |
110 Total général Actif | 380 413.00 | 100 824.00 | 279 589.00 | 380 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 833.00 | 20 780.00 | | 10 833.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 423.00 | 75 508.00 | | 181 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 123.00 | 75 983.00 | | 118 123.00 |
222 Production stockée | -18 262.00 | 6 060.00 | | -18 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 011.00 | 14 266.00 | | 20 011.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 104.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 134.00 | 192 701.00 | | 312 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 103.00 | 15 063.00 | | 8 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 898.00 | 2 265.00 | | 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 724.00 | 22 972.00 | | 63 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 427.00 | 584.00 | | -4 427.00 |
242 Autres charges externes. | 97 181.00 | 47 131.00 | | 97 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | 1 643.00 | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 018.00 | 77 512.00 | | 92 018.00 |
252 Charges sociales | 15 827.00 | 14 540.00 | | 15 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 267.00 | 23 737.00 | | 35 267.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 452.00 | 205 454.00 | | 310 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 682.00 | -12 753.00 | | 1 682.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 187.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 523.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -29 731.00 | -26 116.00 | | -29 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 311.00 | 13 027.00 | | 31 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 082.00 | | | 194 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |