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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 757.00 | 89 039.00 | 75 717.00 | 164 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 082.00 | 89 039.00 | 105 042.00 | 194 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
060 Stock marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
072 Créances – Autres | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 967.00 | | 121 967.00 | 121 967.00 |
110 Total général Actif | 316 049.00 | 89 039.00 | 227 010.00 | 316 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 780.00 | 2 493.00 | | 20 780.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 508.00 | 103 498.00 | | 75 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 983.00 | 43 860.00 | | 75 983.00 |
222 Production stockée | 6 060.00 | 18 200.00 | | 6 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 266.00 | 4 324.00 | | 14 266.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 701.00 | 172 376.00 | | 192 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 063.00 | 5 748.00 | | 15 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 265.00 | -699.00 | | 2 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 972.00 | 16 300.00 | | 22 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 584.00 | 2 259.00 | | 584.00 |
242 Autres charges externes. | 47 131.00 | 48 748.00 | | 47 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | 800.00 | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 512.00 | 64 768.00 | | 77 512.00 |
252 Charges sociales | 14 540.00 | 15 426.00 | | 14 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 737.00 | 19 931.00 | | 23 737.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 454.00 | 173 282.00 | | 205 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 753.00 | -906.00 | | -12 753.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 153.00 | | 187.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 472.00 | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 116.00 | -29 060.00 | | -26 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 027.00 | 27 835.00 | | 13 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 327.00 | | | 174 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |