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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 860.00 | 178.00 | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 650.00 | 29 228.00 | 1 422.00 | 30 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 777.00 | 40 460.00 | 20 317.00 | 60 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 640.00 | 70 548.00 | 85 091.00 | 155 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BN En cours de production de biens | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 965.00 | 16 337.00 | 371 628.00 | 387 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
CF Disponibilités | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 565.00 | 16 337.00 | 561 228.00 | 577 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 205.00 | 86 885.00 | 646 319.00 | 733 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 987.00 | 63 040.00 | | 97 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 429.00 | 39 947.00 | | 29 429.00 |
DL TOTAL (I) | 182 416.00 | 157 987.00 | | 182 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 666.00 | 42 975.00 | | 36 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 186.00 | 143 844.00 | | 129 186.00 |
EA Autres dettes | 13 822.00 | 2 608.00 | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 903.00 | 413 440.00 | | 463 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 319.00 | 571 427.00 | | 646 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 195.00 | | 16 444.00 | 139 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 300.00 | | 739.00 | 63 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 722.00 | | 15 704.00 | 75 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 2.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 920.00 | 8 628.00 | | 61 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 560.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 620.00 | 8 068.00 | | 61 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 131.00 | 7 206.00 | | 9 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 131.00 | 7 206.00 | | 9 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 131.00 | 7 206.00 | | 9 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 186.00 | 129 186.00 | | 129 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UX Autres créances clients | 368 399.00 | | | 368 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
VB T. V. A. | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | 23 526.00 | 12 474.00 | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 742.00 | 138 742.00 | | 138 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VP Divers | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 973.00 | 424 973.00 | | 424 973.00 |
VW T.V.A. | 80 332.00 | 80 332.00 | | 80 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 903.00 | 451 429.00 | 12 474.00 | 463 903.00 |