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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 025.00 | 37 638.00 | 17 386.00 | 55 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 455.00 | 44 625.00 | 20 830.00 | 65 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 701.00 | 83 302.00 | 101 399.00 | 184 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
BN En cours de production de biens | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 313.00 | 19 070.00 | 371 243.00 | 390 313.00 |
BZ Autres créances | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CF Disponibilités | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 310.00 | 19 070.00 | 550 240.00 | 569 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 012.00 | 102 372.00 | 651 640.00 | 754 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DL TOTAL (I) | 195 830.00 | | | 195 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 853.00 | | | 142 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 597.00 | | | 165 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 489.00 | | | 93 489.00 |
EA Autres dettes | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 809.00 | | | 455 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 640.00 | | | 651 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 513.00 | | | 289 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 543.00 | | 2 153.00 | 185 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 994.00 | 184 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 994.00 | 120 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 326.00 | | 2 150.00 | 121 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 3.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 151.00 | 12 145.00 | 2 994.00 | 74 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 112.00 | 12 145.00 | 2 994.00 | 73 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 598.00 | 165 598.00 | | 165 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 859.00 | -124 996.00 | | 17 859.00 |
UX Autres créances clients | 390 314.00 | 390 314.00 | | 390 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 995.00 | 12 557.00 | 23 438.00 | 35 995.00 |
VI Groupe et associés | 142 854.00 | 142 854.00 | | 142 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 387.00 | 412 387.00 | | 412 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 809.00 | 289 518.00 | 23 438.00 | 455 809.00 |