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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 288.00 | 52 586.00 | 5 702.00 | 58 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 426.00 | 57 528.00 | 20 898.00 | 78 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 067.00 | 111 152.00 | 91 914.00 | 203 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
BN En cours de production de biens | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 630.00 | 19 386.00 | 594 243.00 | 613 630.00 |
BZ Autres créances | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CF Disponibilités | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 281.00 | 19 386.00 | 776 895.00 | 796 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 349.00 | 130 539.00 | 868 809.00 | 999 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
DL TOTAL (I) | 226 283.00 | | | 226 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 745.00 | | | 219 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 125.00 | | | 205 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 057.00 | | | 167 057.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 520.00 | | | 642 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 809.00 | | | 868 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 593.00 | | | 614 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 423.00 | | 4 845.00 | 199 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 203 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 138 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 200.00 | | 4 845.00 | 135 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 416.00 | 13 937.00 | 1 200.00 | 98 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 377.00 | 13 937.00 | 1 200.00 | 97 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 125.00 | 205 125.00 | | 205 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 057.00 | 167 057.00 | | 167 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 613 630.00 | 613 630.00 | | 613 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 681.00 | 19 759.00 | 27 922.00 | 47 681.00 |
VI Groupe et associés | 219 746.00 | 219 746.00 | | 219 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 366.00 | 630 366.00 | | 630 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 520.00 | 614 598.00 | 27 922.00 | 642 520.00 |