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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 795.00 | 34 179.00 | 22 615.00 | 56 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 530.00 | 38 933.00 | 25 597.00 | 64 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 543.00 | 74 151.00 | 111 392.00 | 185 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
BN En cours de production de biens | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 342.00 | 16 431.00 | 471 910.00 | 488 342.00 |
BZ Autres créances | 45 069.00 | | 45 069.00 | 45 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 096.00 | 16 431.00 | 625 664.00 | 642 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 639.00 | 90 582.00 | 737 056.00 | 827 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 166.00 | | | 131 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 189 780.00 | | | 189 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 446.00 | | | 113 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 697.00 | | | 264 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 396.00 | | | 109 396.00 |
EA Autres dettes | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 276.00 | | | 547 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 056.00 | | | 737 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 302.00 | | | 511 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 566.00 | 11 032.00 | 9 446.00 | 72 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 527.00 | 11 032.00 | 9 446.00 | 71 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 697.00 | 264 697.00 | | 264 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 725.00 | 124 725.00 | | 124 725.00 |
UX Autres créances clients | 488 342.00 | | | 488 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 379.00 | 12 404.00 | 35 974.00 | 48 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VP Divers | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 366.00 | 556 366.00 | | 556 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 277.00 | 511 303.00 | 35 974.00 | 547 277.00 |