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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 038.00 | | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 025.00 | 42 867.00 | 12 157.00 | 55 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 270.00 | 45 594.00 | 26 676.00 | 72 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 518.00 | 89 501.00 | 102 017.00 | 191 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
BN En cours de production de biens | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 724.00 | 19 386.00 | 319 337.00 | 338 724.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
CF Disponibilités | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 299.00 | 19 386.00 | 531 912.00 | 551 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 818.00 | 108 887.00 | 633 930.00 | 742 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 830.00 | | | 140 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 201 038.00 | | | 201 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 307.00 | | | 168 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 136.00 | | | 105 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 891.00 | | | 432 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 930.00 | | | 633 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 622.00 | | | 401 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 702.00 | | 15 742.00 | 184 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 925.00 | 191 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 925.00 | 127 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 481.00 | | 15 740.00 | 120 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 2.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 302.00 | 15 124.00 | 8 925.00 | 83 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 264.00 | 15 124.00 | 8 925.00 | 82 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 922.00 | 114 922.00 | | 114 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 136.00 | 105 136.00 | | 105 136.00 |
UX Autres créances clients | 338 724.00 | 338 724.00 | | 338 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 448.00 | 13 179.00 | 31 269.00 | 44 448.00 |
VI Groupe et associés | 168 308.00 | 168 308.00 | | 168 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 363.00 | 368 363.00 | | 368 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 892.00 | 401 623.00 | 31 269.00 | 432 892.00 |