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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 099 473.00 | | 2 099 473.00 | 2 099 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 6 511.00 | 1 069.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 413.00 | 159 533.00 | 47 880.00 | 207 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 258.00 | 166 044.00 | 2 157 214.00 | 2 323 258.00 |
BT Marchandises | 131 676.00 | | 131 676.00 | 131 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
BZ Autres créances | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
CF Disponibilités | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 325.00 | | 243 325.00 | 243 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 583.00 | 166 044.00 | 2 400 539.00 | 2 566 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 155.00 | 255 158.00 | | 357 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 188.00 | 101 997.00 | | 89 188.00 |
DL TOTAL (I) | 479 343.00 | 390 155.00 | | 479 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 239.00 | 1 347 541.00 | | 1 182 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 785.00 | 461 334.00 | | 499 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 566.00 | 140 761.00 | | 154 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 306.00 | 49 614.00 | | 49 306.00 |
EA Autres dettes | 35 300.00 | 46 669.00 | | 35 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 196.00 | 2 045 919.00 | | 1 921 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 539.00 | 2 436 074.00 | | 2 400 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 196.00 | 2 045 919.00 | | 1 921 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 918.00 | 227 544.00 | 2 005 463.00 | 1 777 918.00 |
FG Production vendue services | 56 323.00 | | 56 323.00 | 56 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 241.00 | 227 544.00 | 2 061 785.00 | 1 834 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | 3 170.00 | | 1 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 893.00 | 62 815.00 | | 85 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 798.00 | 36 235.00 | | 30 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 430.00 | 2 049 601.00 | | 2 065 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 242.00 | 1 947 604.00 | | 1 976 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 188.00 | 101 997.00 | | 89 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 960.00 | 12 672.00 | | 11 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 103.00 | | 16 155.00 | 2 307 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 473.00 | | | 2 099 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 259.00 | | 14 734.00 | 200 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 371.00 | | 1 421.00 | 7 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 355.00 | 28 689.00 | | 137 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 355.00 | 28 689.00 | | 137 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 566.00 | 154 566.00 | | 154 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182 239.00 | 1 182 239.00 | | 1 182 239.00 |
VI Groupe et associés | 499 785.00 | 499 785.00 | | 499 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 476.00 | | | 176 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VP Divers | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 196.00 | 1 921 196.00 | | 1 921 196.00 |