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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 099 473.00 | | 2 099 473.00 | 2 099 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 6 903.00 | 677.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 938.00 | 190 189.00 | 17 749.00 | 207 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 498.00 | 197 091.00 | 2 128 406.00 | 2 325 498.00 |
BT Marchandises | 140 323.00 | | 140 323.00 | 140 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
BZ Autres créances | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
CF Disponibilités | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 543.00 | | 242 543.00 | 242 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 041.00 | 197 091.00 | 2 370 949.00 | 2 568 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 343.00 | 357 155.00 | | 446 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 916.00 | 89 188.00 | | 85 916.00 |
DL TOTAL (I) | 565 259.00 | 479 343.00 | | 565 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 422.00 | 1 182 239.00 | | 1 388 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 617.00 | 499 785.00 | | 216 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 067.00 | 154 566.00 | | 155 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 583.00 | 49 306.00 | | 45 583.00 |
EA Autres dettes | | 35 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 805 690.00 | 1 921 196.00 | | 1 805 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 949.00 | 2 400 539.00 | | 2 370 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 142.00 | 1 921 196.00 | | 531 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 033.00 | | 2 021 033.00 | 2 021 033.00 |
FG Production vendue services | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 622.00 | | 2 084 622.00 | 2 084 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | 1 586.00 | | 1 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 248.00 | 85 893.00 | | 86 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 065.00 | 30 798.00 | | 29 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 967.00 | 2 065 430.00 | | 2 089 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 051.00 | 1 976 242.00 | | 2 004 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 916.00 | 89 188.00 | | 85 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 502.00 | 11 960.00 | | 11 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 258.00 | | 2 240.00 | 2 323 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 473.00 | | | 2 099 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 993.00 | | 525.00 | 214 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 792.00 | | 1 715.00 | 8 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 044.00 | 31 047.00 | | 166 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 044.00 | 31 047.00 | | 166 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 067.00 | 155 067.00 | | 155 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
UX Autres créances clients | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388 422.00 | 113 874.00 | 472 595.00 | 1 388 422.00 |
VI Groupe et associés | 216 617.00 | 216 617.00 | | 216 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461 840.00 | | | 1 461 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255 600.00 | | | 1 255 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VP Divers | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 690.00 | 531 142.00 | 472 595.00 | 1 805 690.00 |