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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 099 473.00 | | 2 099 473.00 | 2 099 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 7 198.00 | 382.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 938.00 | 201 207.00 | 6 731.00 | 207 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 848.00 | 208 406.00 | 2 118 442.00 | 2 326 848.00 |
BT Marchandises | 138 475.00 | | 138 475.00 | 138 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BZ Autres créances | 84 312.00 | | 84 312.00 | 84 312.00 |
CF Disponibilités | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 242.00 | | 331 242.00 | 331 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 090.00 | 208 406.00 | 2 449 685.00 | 2 658 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 259.00 | 446 343.00 | | 532 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 038.00 | 85 916.00 | | 156 038.00 |
DL TOTAL (I) | 721 297.00 | 565 259.00 | | 721 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 878.00 | 1 388 422.00 | | 1 274 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 374.00 | 216 617.00 | | 199 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 484.00 | 155 067.00 | | 190 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 651.00 | 45 583.00 | | 63 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 388.00 | 1 805 690.00 | | 1 728 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 685.00 | 2 370 949.00 | | 2 449 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 486.00 | 531 142.00 | | 569 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 595.00 | | 2 044 595.00 | 2 044 595.00 |
FG Production vendue services | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 553.00 | | 2 117 553.00 | 2 117 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | 1 190.00 | | 2 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 002.00 | 86 248.00 | | 71 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 083.00 | 29 065.00 | | 51 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 299.00 | 2 089 967.00 | | 2 126 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 262.00 | 2 004 051.00 | | 1 970 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 038.00 | 85 916.00 | | 156 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 430.00 | 11 502.00 | | 11 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 498.00 | | 1 350.00 | 2 325 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 473.00 | | | 2 099 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 518.00 | | | 215 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 507.00 | | 1 350.00 | 10 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 091.00 | 11 314.00 | | 197 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 091.00 | 11 314.00 | | 197 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 484.00 | 190 484.00 | | 190 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 878.00 | 115 976.00 | 479 085.00 | 1 274 878.00 |
VI Groupe et associés | 199 374.00 | 199 374.00 | | 199 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 513.00 | | | 113 513.00 |
VP Divers | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 972.00 | 82 484.00 | | 77 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 602.00 | 113 602.00 | | 113 602.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 388.00 | 569 486.00 | 479 085.00 | 1 728 388.00 |