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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 099 473.00 | | 2 099 473.00 | 2 099 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 7 517.00 | 63.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 938.00 | 206 471.00 | 1 467.00 | 207 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 098.00 | 213 988.00 | 2 116 110.00 | 2 330 098.00 |
BT Marchandises | 160 299.00 | | 160 299.00 | 160 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
BZ Autres créances | 126 929.00 | | 126 929.00 | 126 929.00 |
CF Disponibilités | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 714.00 | | 351 714.00 | 351 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 812.00 | 213 988.00 | 2 467 824.00 | 2 681 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 860 192.00 | 688 297.00 | | 860 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 435.00 | 171 895.00 | | 139 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 627.00 | 893 192.00 | | 1 032 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 353.00 | 1 159 201.00 | | 1 041 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 659.00 | 182 768.00 | | 178 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 914.00 | 185 372.00 | | 156 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 360.00 | 56 981.00 | | 55 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 285.00 | 1 584 322.00 | | 1 432 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 824.00 | 2 477 513.00 | | 2 467 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 446.00 | 543 239.00 | | 510 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 548.00 | | 1 550.00 | 2 328 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 473.00 | | | 2 099 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 518.00 | | | 215 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 557.00 | | 1 550.00 | 13 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 683.00 | 2 305.00 | | 211 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 683.00 | 2 305.00 | | 211 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 913.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 914.00 | 156 914.00 | | 156 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
UX Autres créances clients | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 353.00 | 119 514.00 | 493 211.00 | 1 041 353.00 |
VI Groupe et associés | 178 659.00 | 178 659.00 | | 178 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 819.00 | | | 117 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 768.00 | 112 768.00 | | 112 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 397.00 | 167 397.00 | | 167 397.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 285.00 | 510 446.00 | 493 211.00 | 1 432 285.00 |