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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 099 473.00 | | 2 099 473.00 | 2 099 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 918.00 | 7 633.00 | 1 285.00 | 8 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 050.00 | 213 044.00 | 31 006.00 | 244 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 948.00 | 220 677.00 | 2 148 271.00 | 2 368 948.00 |
BT Marchandises | 177 645.00 | | 177 645.00 | 177 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BZ Autres créances | 98 425.00 | | 98 425.00 | 98 425.00 |
CF Disponibilités | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 039.00 | | 322 039.00 | 322 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 987.00 | 220 677.00 | 2 470 310.00 | 2 690 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 999 627.00 | 860 192.00 | | 999 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 248.00 | 139 435.00 | | 138 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 875.00 | 1 032 627.00 | | 1 170 875.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 913.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 913.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 606.00 | 1 041 353.00 | | 955 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 240.00 | 178 659.00 | | 161 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 202.00 | 156 914.00 | | 146 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 387.00 | 55 360.00 | | 36 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 435.00 | 1 432 285.00 | | 1 299 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 310.00 | 2 467 824.00 | | 2 470 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 820.00 | 510 446.00 | | 473 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 098.00 | | 38 850.00 | 2 330 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 473.00 | | | 2 099 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 518.00 | | 37 450.00 | 215 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 107.00 | | 1 400.00 | 15 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 988.00 | 6 689.00 | | 213 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 988.00 | 6 689.00 | | 213 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955 606.00 | 129 991.00 | 526 126.00 | 955 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 161 240.00 | 161 240.00 | | 161 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 723.00 | | | 125 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 299.00 | 97 299.00 | | 97 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 435.00 | 473 820.00 | 526 126.00 | 1 299 435.00 |