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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 974.00 | 10 084.00 | 10 890.00 | 20 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 542.00 | 28 017.00 | 98 524.00 | 126 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 935.00 | | 175 935.00 | 175 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 505.00 | 40 551.00 | 301 953.00 | 342 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 448 463.00 | 39 729.00 | 3 408 734.00 | 3 448 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 921.00 | | 1 272 921.00 | 1 272 921.00 |
BZ Autres créances | 848 272.00 | 4 538.00 | 843 734.00 | 848 272.00 |
CF Disponibilités | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 609 583.00 | 44 267.00 | 5 565 317.00 | 5 609 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 088.00 | 84 818.00 | 5 867 270.00 | 5 952 088.00 |
CU Autres participations | 13 610.00 | 2 450.00 | 11 160.00 | 13 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 421.00 | 283 198.00 | | 322 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 074.00 | 539 223.00 | | 196 074.00 |
DL TOTAL (I) | 529 495.00 | 833 421.00 | | 529 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 931.00 | 2 570 144.00 | | 1 830 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 963.00 | 1 034 745.00 | | 1 425 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 531.00 | 615 969.00 | | 833 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 909.00 | 277 165.00 | | 382 909.00 |
EA Autres dettes | 864 441.00 | 315 068.00 | | 864 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 337 775.00 | 4 813 091.00 | | 5 337 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 270.00 | 5 646 512.00 | | 5 867 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 749 374.00 | 2 997 129.00 | | 4 749 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733 652.00 | 2 462 120.00 | | 1 733 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 717 000.00 | | 1 717 000.00 | 1 717 000.00 |
FG Production vendue services | 1 110 187.00 | | 1 110 187.00 | 1 110 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 187.00 | | 2 827 187.00 | 2 827 187.00 |
FM Production stockée | | | -115 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 267.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 230.00 | 26 053.00 | | 17 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 790.00 | 26 053.00 | | 19 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 737.00 | 3 500.00 | | 53 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 737.00 | 3 500.00 | | 53 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 946.00 | 22 553.00 | | -33 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 341.00 | | | 280 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 215.00 | 2 807 385.00 | | 3 644 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 141.00 | 2 268 162.00 | | 3 448 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 074.00 | 539 223.00 | | 196 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 914.00 | 5 320.00 | | 34 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 531.00 | 833 531.00 | | 833 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286 075.00 | 2 286 075.00 | | 2 286 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 848 272.00 | | | 848 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733 652.00 | 1 235 652.00 | 498 000.00 | 1 733 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 278.00 | 11 206.00 | 35 892.00 | 97 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 270.00 | 2 147 238.00 | 179 032.00 | 2 326 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 337 775.00 | 4 749 374.00 | 533 892.00 | 5 337 775.00 |