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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 874.00 | 32 131.00 | 11 743.00 | 43 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 371.00 | 128 144.00 | 229 226.00 | 357 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 910.00 | 164 646.00 | 356 264.00 | 520 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 692 974.00 | | 4 692 974.00 | 4 692 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 356 231.00 | 103 800.00 | 5 252 431.00 | 5 356 231.00 |
BZ Autres créances | 3 342 851.00 | 81 263.00 | 3 261 588.00 | 3 342 851.00 |
CF Disponibilités | 136 353.00 | | 136 353.00 | 136 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 552 763.00 | 185 063.00 | 13 367 700.00 | 13 552 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 073 673.00 | 349 708.00 | 13 723 965.00 | 14 073 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 560.00 | | | 124 560.00 |
CU Autres participations | 114 129.00 | 4 370.00 | 109 759.00 | 114 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 853.00 | 187 240.00 | | 188 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 688.00 | 46 613.00 | | 244 688.00 |
DL TOTAL (I) | 444 541.00 | 244 853.00 | | 444 541.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 363 790.00 | 1 232 303.00 | | 1 363 790.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 742 559.00 | 3 067 880.00 | | 2 742 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 547.00 | 7 288 719.00 | | 2 969 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 580.00 | 2 247 031.00 | | 1 873 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 553.00 | 3 051 673.00 | | 2 895 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 537.00 | 1 686 675.00 | | 1 140 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 293 851.00 | 734 027.00 | | 293 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 618 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 279 424.00 | 27 926 688.00 | | 13 279 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 723 965.00 | 28 171 541.00 | | 13 723 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 396 331.00 | | | 11 396 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 845 661.00 | 7 116 193.00 | | 2 845 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 605 748.00 | | 10 605 748.00 | 10 605 748.00 |
FD Production vendue biens | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
FG Production vendue services | 2 903 926.00 | | 2 903 926.00 | 2 903 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 324 674.00 | | 14 324 674.00 | 14 324 674.00 |
FM Production stockée | | | -7 007 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 942.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 580 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 977.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 567 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 734.00 | 11 714.00 | | 36 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 734.00 | 11 714.00 | | 36 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 441.00 | 63 942.00 | | 261 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 441.00 | 63 942.00 | | 261 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 707.00 | -52 228.00 | | -224 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 023.00 | 13 333.00 | | 67 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 861 651.00 | 10 531 071.00 | | 7 861 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 963.00 | 10 484 458.00 | | 7 616 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 688.00 | 46 613.00 | | 244 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 754.00 | 12 503.00 | | 18 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 694.00 | | 12 413.00 | 510 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 196.00 | 119 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 520 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 271.00 | | 10 100.00 | 347 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 549.00 | | 2 313.00 | 119 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 077.00 | 46 198.00 | | 114 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 261.00 | 6 870.00 | | 25 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 816.00 | 39 328.00 | | 88 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 933.00 | 122 977.00 | 8 847.00 | 70 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 383.00 | 124 897.00 | 8 847.00 | 73 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 383.00 | 124 897.00 | 8 847.00 | 73 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 977.00 | 8 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 363 790.00 | 1 363 790.00 | | 1 363 790.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 742 559.00 | 942 559.00 | 1 800 000.00 | 2 742 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 553.00 | 2 895 553.00 | | 2 895 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 537.00 | 1 140 537.00 | | 1 140 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167 431.00 | 2 167 431.00 | | 2 167 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 5 356 231.00 | 5 231 671.00 | 124 560.00 | 5 356 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845 661.00 | 2 845 661.00 | | 2 845 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 886.00 | 40 793.00 | 76 723.00 | 123 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 720 657.00 | | | 2 720 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342 851.00 | 3 342 851.00 | | 3 342 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 726 595.00 | 8 598 877.00 | 127 719.00 | 8 726 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 279 424.00 | 11 396 331.00 | 1 876 723.00 | 13 279 424.00 |