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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 974.00 | 18 675.00 | 2 299.00 | 20 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 462.00 | 59 240.00 | 281 222.00 | 340 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 085.00 | 80 365.00 | 300 720.00 | 381 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 177 318.00 | | 5 177 318.00 | 5 177 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 834 743.00 | | 8 834 743.00 | 8 834 743.00 |
BZ Autres créances | 2 405 279.00 | 5 179.00 | 2 400 100.00 | 2 405 279.00 |
CF Disponibilités | 552 318.00 | | 552 318.00 | 552 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 018 703.00 | 5 179.00 | 17 013 525.00 | 17 018 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 399 788.00 | 85 544.00 | 17 314 245.00 | 17 399 788.00 |
CU Autres participations | 14 125.00 | 2 450.00 | 11 675.00 | 14 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 552.00 | 218 495.00 | | 186 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 687.00 | 218 057.00 | | 200 687.00 |
DL TOTAL (I) | 398 240.00 | 447 552.00 | | 398 240.00 |
DP Provisions pour risques | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 110 970.00 | | | 1 110 970.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 603 900.00 | 273 000.00 | | 603 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638 160.00 | 2 267 376.00 | | 2 638 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842 160.00 | 2 131 351.00 | | 2 842 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 603.00 | 2 531 888.00 | | 2 308 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 070.00 | 1 177 173.00 | | 1 657 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 732 848.00 | 734 506.00 | | 732 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 976 857.00 | 2 907 505.00 | | 4 976 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 870 575.00 | 12 022 803.00 | | 16 870 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 314 245.00 | 12 470 356.00 | | 17 314 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 977 894.00 | 11 423 531.00 | | 12 977 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 467 099.00 | 2 069 980.00 | | 2 467 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 376 459.00 | | 4 376 459.00 | 4 376 459.00 |
FG Production vendue services | 1 785 914.00 | | 1 785 914.00 | 1 785 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 162 373.00 | | 6 162 373.00 | 6 162 373.00 |
FM Production stockée | | | -991 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 430.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 769.00 | 18 373.00 | | 26 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 9 930.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 770.00 | 28 303.00 | | 26 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 595.00 | 7 534.00 | | 27 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 595.00 | 15 270.00 | | 27 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | 13 033.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 373.00 | 207 765.00 | | 77 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 477.00 | 6 021 743.00 | | 5 380 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 790.00 | 5 803 686.00 | | 5 179 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 687.00 | 218 057.00 | | 200 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 967.00 | 13 883.00 | | 12 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 888.00 | | | 315 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 480.00 | | | 242 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 230.00 | 32 684.00 | | 45 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | 3 622.00 | | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 177.00 | 29 062.00 | | 30 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 430.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 358.00 | | 39 729.00 | 47 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 358.00 | 45 430.00 | 39 729.00 | 47 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 430.00 | 39 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 110 970.00 | | 1 110 970.00 | 1 110 970.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 603 900.00 | 3 900.00 | 600 000.00 | 603 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 603.00 | 2 308 603.00 | | 2 308 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575 008.00 | 3 575 008.00 | | 3 575 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 976 857.00 | 4 976 857.00 | | 4 976 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 8 834 743.00 | 8 834 743.00 | | 8 834 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 467 099.00 | 433 632.00 | 2 033 467.00 | 2 467 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 061.00 | 22 817.00 | 103 287.00 | 171 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 344.00 | | | 266 344.00 |
VP Divers | 2 405 279.00 | 2 405 279.00 | | 2 405 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657 070.00 | 1 657 070.00 | | 1 657 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 292 245.00 | 11 289 068.00 | 3 177.00 | 11 292 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 870 575.00 | 12 977 894.00 | 3 847 724.00 | 16 870 575.00 |