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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 974.00 | 15 053.00 | 5 921.00 | 20 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 480.00 | 30 177.00 | 212 302.00 | 242 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 888.00 | 47 680.00 | 268 208.00 | 315 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 169 104.00 | 39 729.00 | 6 129 375.00 | 6 169 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126 959.00 | | 4 126 959.00 | 4 126 959.00 |
BZ Autres créances | 1 851 642.00 | 5 179.00 | 1 846 463.00 | 1 851 642.00 |
CF Disponibilités | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 247 055.00 | 44 908.00 | 12 202 148.00 | 12 247 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 562 944.00 | 92 588.00 | 12 470 356.00 | 12 562 944.00 |
CU Autres participations | 14 116.00 | 2 450.00 | 11 666.00 | 14 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 495.00 | 322 421.00 | | 218 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 057.00 | 196 074.00 | | 218 057.00 |
DL TOTAL (I) | 447 552.00 | 529 495.00 | | 447 552.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 376.00 | 1 830 931.00 | | 2 267 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 351.00 | 1 425 963.00 | | 2 131 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 888.00 | 833 531.00 | | 2 531 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 173.00 | 382 909.00 | | 1 177 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 734 506.00 | 864 441.00 | | 734 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 907 505.00 | | | 2 907 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 022 803.00 | 5 337 775.00 | | 12 022 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 470 356.00 | 5 867 270.00 | | 12 470 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 423 531.00 | 4 749 374.00 | | 11 423 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069 980.00 | 1 733 652.00 | | 2 069 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FG Production vendue services | 2 190 357.00 | | 2 190 357.00 | 2 190 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 357.00 | | 2 367 357.00 | 2 367 357.00 |
FM Production stockée | | | 2 720 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 872 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 373.00 | 17 230.00 | | 18 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 930.00 | 2 560.00 | | 9 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 303.00 | 19 790.00 | | 28 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 534.00 | 53 737.00 | | 7 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 270.00 | 53 737.00 | | 15 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 033.00 | -33 946.00 | | 13 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 765.00 | 280 341.00 | | 207 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 021 743.00 | 3 644 215.00 | | 6 021 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 686.00 | 3 448 141.00 | | 5 803 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 057.00 | 196 074.00 | | 218 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 883.00 | 34 914.00 | | 13 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 505.00 | | | 342 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 542.00 | | | 126 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 989.00 | | | 194 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 101.00 | 19 833.00 | 12 704.00 | 38 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084.00 | 4 969.00 | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 017.00 | 14 864.00 | 12 704.00 | 28 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 888.00 | 2 531 888.00 | | 2 531 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861 527.00 | 2 861 527.00 | | 2 861 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 907 505.00 | 2 907 505.00 | | 2 907 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069 980.00 | 1 643 328.00 | 426 652.00 | 2 069 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 395.00 | 24 775.00 | 100 932.00 | 197 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 311.00 | | | 358 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 066 031.00 | 6 030 059.00 | 35 971.00 | 6 066 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 022 803.00 | 11 423 531.00 | 527 584.00 | 12 022 803.00 |