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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 874.00 | 36 711.00 | 7 163.00 | 43 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 432.00 | 154 287.00 | 218 145.00 | 372 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 953.00 | 230 369.00 | 317 585.00 | 547 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 232 428.00 | | 2 232 428.00 | 2 232 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431 165.00 | 120 812.00 | 5 310 353.00 | 5 431 165.00 |
BZ Autres créances | 3 042 835.00 | 99 041.00 | 2 943 794.00 | 3 042 835.00 |
CF Disponibilités | 153 340.00 | | 153 340.00 | 153 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 910 785.00 | 219 853.00 | 10 690 932.00 | 10 910 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 458 738.00 | 450 221.00 | 11 008 517.00 | 11 458 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 560.00 | | | 124 560.00 |
CU Autres participations | 114 129.00 | 39 370.00 | 74 759.00 | 114 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 541.00 | 188 853.00 | | 233 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 645.00 | 244 688.00 | | 265 645.00 |
DL TOTAL (I) | 510 186.00 | 444 541.00 | | 510 186.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 363 790.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 539 987.00 | 2 742 559.00 | | 2 539 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 246.00 | 2 969 547.00 | | 1 318 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 398.00 | 1 873 580.00 | | 1 814 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 763.00 | 2 895 553.00 | | 3 343 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 086.00 | 1 140 537.00 | | 1 056 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 425 847.00 | 293 851.00 | | 425 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 498 331.00 | 13 279 424.00 | | 10 498 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 008 517.00 | 13 723 965.00 | | 11 008 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 585 208.00 | 11 396 331.00 | | 8 585 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220 340.00 | 2 845 661.00 | | 1 220 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 307 959.00 | | 3 307 959.00 | 3 307 959.00 |
FG Production vendue services | 2 274 307.00 | | 2 274 307.00 | 2 274 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 265.00 | | 5 582 265.00 | 5 582 265.00 |
FM Production stockée | | | -2 460 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 250.00 | 36 734.00 | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 250.00 | 36 734.00 | | 19 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 816.00 | 261 441.00 | | 89 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 816.00 | 261 441.00 | | 89 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 567.00 | -224 707.00 | | -70 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | 67 023.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 722.00 | 7 861 651.00 | | 4 429 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 076.00 | 7 616 963.00 | | 4 164 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 645.00 | 244 688.00 | | 265 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 703.00 | 18 754.00 | | 22 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 910.00 | | 27 042.00 | 520 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 874.00 | | 11 177.00 | 43 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 371.00 | | 15 060.00 | 357 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 665.00 | | 805.00 | 119 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 276.00 | 30 723.00 | | 160 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 131.00 | 4 580.00 | | 32 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 144.00 | 26 143.00 | | 128 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 370.00 | 35 000.00 | | 4 370.00 |
6T Sur comptes clients | 185 063.00 | 47 412.00 | 12 622.00 | 185 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 433.00 | 82 412.00 | 12 622.00 | 189 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 433.00 | 82 412.00 | 12 622.00 | 189 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 412.00 | 12 622.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 539 987.00 | 1 449 987.00 | 1 090 000.00 | 2 539 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 763.00 | 3 343 763.00 | | 3 343 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 086.00 | 1 056 086.00 | | 1 056 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 245.00 | 2 240 245.00 | | 2 240 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 5 431 165.00 | 5 306 605.00 | 124 560.00 | 5 431 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 340.00 | 455 250.00 | 765 090.00 | 1 220 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 906.00 | 39 873.00 | 58 033.00 | 97 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 493.00 | | | 1 108 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 504 473.00 | | | 2 504 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042 835.00 | 3 042 835.00 | | 3 042 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 483 457.00 | 8 354 934.00 | 128 523.00 | 8 483 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 498 331.00 | 8 585 208.00 | 1 913 123.00 | 10 498 331.00 |