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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 713.00 | 32 612.00 | 21 101.00 | 53 713.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 963.00 | 32 612.00 | 312 351.00 | 344 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
072 Créances – Autres | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
084 Disponibilités | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
110 Total général Actif | 361 935.00 | 32 612.00 | 329 323.00 | 361 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 754.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 440.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 699.00 | | | 226 699.00 |
224 Production immobilisée | 650.00 | | | 650.00 |
230 Autres produits | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 421.00 | | | 251 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 342.00 | | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
252 Charges sociales | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
262 Autres charges | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 980.00 | | | 194 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
294 Charges financières | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 339.00 | | | 343 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 605.00 | | | 605.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 605.00 | | | 605.00 |