| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 634.00 | 9 458.00 | 29 176.00 | 38 634.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 884.00 | 9 458.00 | 29 426.00 | 38 884.00 |
072 Créances – Autres | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
084 Disponibilités | 607 832.00 | | 607 832.00 | 607 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 830.00 | | 608 830.00 | 608 830.00 |
110 Total général Actif | 647 713.00 | 9 458.00 | 638 256.00 | 647 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 268 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 326.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
242 Autres charges externes. | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
252 Charges sociales | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 655 633.00 | | | 655 633.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303 075.00 | | | 303 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99 065.00 | | | 99 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 268 069.00 | | | 268 069.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 891.00 | | | 386 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 348 008.00 | | | 348 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 303 076.00 | | | 303 076.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 346 924.00 | | | 346 924.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 345.00 | | | 345.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 345.00 | | | 345.00 |