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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 891.00 | 45 885.00 | 31 007.00 | 76 891.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 141.00 | 45 885.00 | 322 257.00 | 368 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
072 Créances – Autres | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
084 Disponibilités | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
110 Total général Actif | 387 938.00 | 45 885.00 | 342 053.00 | 387 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 757.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 548.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 379.00 | | | 234 379.00 |
224 Production immobilisée | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 736.00 | | | 268 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 538.00 | | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
252 Charges sociales | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
262 Autres charges | 608.00 | | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 480.00 | | | 214 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 830.00 | | | 365 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 653.00 | | | 653.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58.00 | | | 58.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -58.00 | | | -58.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -58.00 | | | -58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |