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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 580.00 | 38 035.00 | 36 545.00 | 74 580.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 830.00 | 38 035.00 | 327 795.00 | 365 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
072 Créances – Autres | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
084 Disponibilités | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
110 Total général Actif | 373 627.00 | 38 035.00 | 335 592.00 | 373 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 204.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 574.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 315.00 | | | 233 315.00 |
224 Production immobilisée | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 240.00 | | | 264 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 127 371.00 | | | 127 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
252 Charges sociales | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
262 Autres charges | 514.00 | | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 236.00 | | | 205 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 963.00 | | | 344 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -526.00 | | | -526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |