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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 641.00 | 46 059.00 | 49 583.00 | 95 641.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 891.00 | 46 059.00 | 340 833.00 | 386 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
072 Créances – Autres | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
084 Disponibilités | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
110 Total général Actif | 407 100.00 | 46 059.00 | 361 041.00 | 407 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 816.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 26 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 658.00 | | | 245 658.00 |
224 Production immobilisée | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 271.00 | | | 276 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 125 681.00 | | | 125 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
252 Charges sociales | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
256 Dotations aux provisions | 345.00 | | | 345.00 |
262 Autres charges | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 316.00 | | | 216 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 955.00 | | | 955.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 141.00 | | | 368 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 345.00 | | | 345.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 345.00 | | | 345.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 890.00 | | | 3 890.00 |