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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 265.00 | 7 438.00 | 826.00 | 8 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 231.00 | 1 891 347.00 | 1 084 884.00 | 2 976 231.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 699.00 | 1 891 347.00 | 1 095 352.00 | 2 986 699.00 |
CU Autres participations | 2 947 398.00 | 1 883 909.00 | 1 063 489.00 | 2 947 398.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DG Autres réserves | 140 284.00 | | | 140 284.00 |
DH Report à nouveau | -1 957 315.00 | | | -1 957 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 396.00 | | | 118 396.00 |
DK Provisions réglementées | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
DL TOTAL (I) | -1 211 583.00 | | | -1 211 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 872.00 | | | 1 840 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 070.00 | | | 317 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
EA Autres dettes | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 935.00 | | | 2 306 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 352.00 | | | 1 095 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 044.00 | | | 437 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 168.00 | | | 608 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 772.00 | | | 489 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 396.00 | | | 118 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 724.00 | | 507.00 | 2 975 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 976 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967 460.00 | | 507.00 | 2 967 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785.00 | 1 653.00 | | 5 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 785.00 | 1 653.00 | | 5 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 992.00 | 1 360.00 | | 4 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883 909.00 | | | 1 883 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888 901.00 | 1 360.00 | | 1 888 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 102.00 | 280 902.00 | 1 143 397.00 | 1 835 102.00 |
VI Groupe et associés | 317 070.00 | 1 379.00 | 315 691.00 | 317 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 205.00 | 1 637.00 | 20 568.00 | 22 205.00 |
VW T.V.A. | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 935.00 | 437 044.00 | 1 459 088.00 | 2 306 935.00 |